泰康中证A500ETF联接C (022427.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1992元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.44% (1844 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证A500ETF联接A 、泰康中证A500ETF联接Y目标基金: 中证A500ETF |
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泰康中证A500ETF联接C(022427) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,070.88万 | 0.67% |
| (其中) 股票 | 1,070.88万 | 0.67% | |
| 2 | 基金投资 | 14.92亿 | 93.15% |
| 3 | 固定收益投资 | 5,069.06万 | 3.16% |
| (其中) 债券 | 5,069.06万 | 3.16% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,498.43万 | 2.81% |
| 5 | 其他资产 | 327.81万 | 0.20% |
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