泰康中证A500ETF联接C (022427.jj ) 中证A500 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1499元 (2025-12-19) 基金经理魏军管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率14.91% (1517 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证A500ETF联接A 、泰康中证A500ETF联接Y目标基金: 中证A500 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康中证A500ETF联接C(022427) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,007.23万 | 2.88% |
| (其中) 股票 | 6,007.23万 | 2.88% | |
| 2 | 基金投资 | 18.95亿 | 90.83% |
| 3 | 固定收益投资 | 6,236.82万 | 2.99% |
| (其中) 债券 | 6,236.82万 | 2.99% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6,445.62万 | 3.09% |
| 5 | 其他资产 | 449.55万 | 0.22% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,790.64万 | 1.82% |
| 金融业 | 774.63万 | 0.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 390.76万 | 0.19% |
| 采矿业 | 312.44万 | 0.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 165.26万 | 0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 147.28万 | 0.07% |
| 建筑业 | 95.26万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 80.76万 | 0.04% |
| 租赁和商务服务业 | 63.94万 | 0.03% |
| 房地产业 | 62.19万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 36.91万 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 33.40万 | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 18.75万 | 0.009% |
| 文化、体育和娱乐业 | 15.76万 | 0.008% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.97万 | 0.006% |
| 住宿和餐饮业 | 4.36万 | 0.002% |
| 教育 | 2.93万 | 0.001% |
加载中......