泰康中证A500ETF联接C (022427.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1925元 (2026-08-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.12% (1865 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证A500ETF联接A 、泰康中证A500ETF联接Y目标基金: 中证A500ETF |
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泰康中证A500ETF联接C(022427) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.31元 | 7.49亿 | 5.70亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 8.30亿 | 7.21亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 9.46亿 | 8.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 10.92亿 | 9.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 28.23亿 | 28.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 30.59亿 | 31.77亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 33.26亿 | 34.46亿元 | -- |