泰康中证A500ETF联接C
(022427.jj ) 中证A500 (半年) 泰康基金管理有限公司申		基金经理魏军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-01总资产规模9.46亿元 (2025-12-31) 基金净值1.2181元 (2026-04-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率16.14% (1613 / 5777)
相关基金: 主从基金: 泰康中证A500ETF联接A 、泰康中证A500ETF联接Y目标基金: 中证A500
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泰康中证A500ETF联接C(022427) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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泰康中证A500ETF联接C.(022427) 历史总基金份额和总规模曲线图

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泰康中证A500ETF联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.18元9.46亿8.05亿元--
2025-09-301.18元10.92亿9.26亿元--
2025-06-300.98元28.23亿28.77亿元--
2025-03-310.96元30.59亿31.77亿元--
2024-12-310.97元33.26亿34.46亿元--

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