广发中证A500ETF联接A (022424.jj ) 中证A500 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1911元 (2026-09-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率4.59% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.93% (2209 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证A500ETF联接C 、广发中证A500ETF联接Y目标基金: 广发中证A500ETF |
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广发中证A500ETF联接A(022424) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.31元 | 28.60亿 | 21.75亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 27.15亿 | 23.62亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 30.53亿 | 25.96亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 33.21亿 | 28.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 47.22亿 | 48.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 48.64亿 | 51.20亿元 | -- |
| 2024-11-05 | -- | -- | 46.37亿元 | -- |