广发中证A500ETF联接A (022424.jj ) 中证A500 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2864元 (2026-06-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率12.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.77% (1742 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证A500ETF联接C 、广发中证A500ETF联接Y目标基金: 广发中证A500ETF(563800) |
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广发中证A500ETF联接A(022424) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 52.27万元 | -- | 17.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 32.72万元 | -- | 10.91万元 | -- |
| 2025-06-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |