广发中证A500ETF联接A (022424.jj ) 中证A500 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1911元 (2026-09-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率4.59% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.93% (2209 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证A500ETF联接C 、广发中证A500ETF联接Y目标基金: 广发中证A500ETF |
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广发中证A500ETF联接A(022424) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.76亿 | 4.03% |
| (其中) 股票 | 1.76亿 | 4.03% | |
| 2 | 基金投资 | 38.91亿 | 89.38% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.52亿 | 3.50% |
| (其中) 债券 | 1.52亿 | 3.50% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.12亿 | 2.57% |
| 5 | 其他资产 | 2,278.17万 | 0.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.24亿 | 2.85% |
| 金融业 | 1,675.74万 | 0.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 956.86万 | 0.22% |
| 采矿业 | 710.91万 | 0.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 461.55万 | 0.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 385.19万 | 0.09% |
| 建筑业 | 210.80万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 207.01万 | 0.05% |
| 批发和零售业 | 133.01万 | 0.03% |
| 租赁和商务服务业 | 125.00万 | 0.03% |
| 房地产业 | 96.51万 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 54.71万 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 34.03万 | 0.008% |
| 综合 | 31.21万 | 0.007% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29.90万 | 0.007% |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.30万 | 0.003% |
| 住宿和餐饮业 | 8.14万 | 0.002% |
| 教育 | 5.76万 | 0.001% |
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