广发中证A500ETF联接A (022424.jj ) 中证A500 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2760元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-22) 持仓换手率12.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.71% (1815 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证A500ETF联接C 、广发中证A500ETF联接Y目标基金: 广发中证A500ETF(563800) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发中证A500ETF联接A(022424) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.54亿 | 3.73% |
| (其中) 股票 | 1.54亿 | 3.73% | |
| 2 | 基金投资 | 37.03亿 | 89.94% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.32亿 | 3.20% |
| (其中) 债券 | 1.32亿 | 3.20% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.17亿 | 2.83% |
| 5 | 其他资产 | 1,242.67万 | 0.30% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,777.31万 | 2.37% |
| 金融业 | 1,895.10万 | 0.46% |
| 采矿业 | 968.16万 | 0.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 871.30万 | 0.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 433.19万 | 0.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 392.69万 | 0.10% |
| 建筑业 | 240.70万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 183.66万 | 0.04% |
| 租赁和商务服务业 | 169.02万 | 0.04% |
| 房地产业 | 114.89万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 91.90万 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 69.00万 | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 41.28万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33.73万 | 0.008% |
| 文化、体育和娱乐业 | 27.06万 | 0.007% |
| 综合 | 24.85万 | 0.006% |
| 住宿和餐饮业 | 12.26万 | 0.003% |
| 教育 | 7.07万 | 0.002% |
加载中......