广发中证A500ETF联接A (022424.jj ) 中证A500 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2003元 (2026-04-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率12.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.49% (1874 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证A500ETF联接C 、广发中证A500ETF联接Y目标基金: 广发中证A500ETF |
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广发中证A500ETF联接A(022424) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.35万 | 0.001% |
| (其中) 股票 | 5.35万 | 0.001% | |
| 2 | 基金投资 | 42.45亿 | 83.22% |
| 3 | 固定收益投资 | 2.07亿 | 4.06% |
| (其中) 债券 | 2.07亿 | 4.06% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.88亿 | 3.69% |
| 5 | 其他资产 | 4.60亿 | 9.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.001%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.87万 | 0.0010% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,800.00 | 0% |
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