广发中证A500ETF联接A (022424.jj ) 中证A500 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1514元 (2025-12-17) 基金经理陆志明管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率14.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.31% (1663 / 5471) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证A500ETF联接C 、广发中证A500ETF联接Y目标基金: 广发中证A500ETF |
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广发中证A500ETF联接A(022424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2025-12-16 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-12-15 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2025-12-12 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2025-12-11 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-12-10 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2025-12-09 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2025-12-08 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2025-12-05 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2025-12-04 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-12-03 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-12-02 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2025-12-01 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-11-28 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-11-27 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-11-26 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2025-11-25 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-11-24 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-11-21 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-11-20 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2025-11-19 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2025-11-18 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-11-17 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2025-11-14 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-11-13 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2025-11-12 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-11-11 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-11-10 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2025-11-07 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2025-11-06 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2025-11-05 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-11-04 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2025-11-03 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2025-10-31 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2025-10-30 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2025-10-29 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2025-10-28 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2025-10-27 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2025-10-24 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2025-10-23 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2025-10-22 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-10-21 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2025-10-20 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-10-17 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-10-16 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2025-10-15 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2025-10-14 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2025-10-13 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2025-10-10 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-10-09 | 1.1868元 | 1.1868元 |