广发中证A500ETF联接A (022424.jj ) 中证A500 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1447元 (2026-04-03) 基金经理陆志明管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率12.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.91% (2098 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证A500ETF联接C 、广发中证A500ETF联接Y目标基金: 广发中证A500ETF |
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广发中证A500ETF联接A(022424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-04-02 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-04-01 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-03-31 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-03-30 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-03-27 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-03-26 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-03-25 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-03-24 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-03-23 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-03-20 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-03-19 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-03-18 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-03-17 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-03-16 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-03-13 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-03-12 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-03-11 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-03-10 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-03-09 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-03-06 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-03-05 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-03-04 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-03-03 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-03-02 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-02-27 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-02-26 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-02-25 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-02-24 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-02-13 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-02-12 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-02-11 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-02-10 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-02-09 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-02-06 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-02-05 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-02-04 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-02-03 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-02-02 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-01-30 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-01-29 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-01-28 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-01-27 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-01-26 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-01-23 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-01-22 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-01-21 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-01-20 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-01-19 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-01-16 | 1.2224元 | 1.2224元 |