广发中证A500ETF联接A (022424.jj ) 中证A500 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1911元 (2026-09-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率4.59% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.93% (2209 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证A500ETF联接C 、广发中证A500ETF联接Y目标基金: 广发中证A500ETF |
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广发中证A500ETF联接A(022424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-09-02 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-09-01 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-08-31 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-08-28 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-08-27 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-08-26 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-08-25 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-08-24 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-08-21 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-08-20 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-08-19 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-08-18 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-08-17 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-08-14 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-08-13 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-08-12 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-08-11 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-08-10 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-08-07 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-08-06 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-08-05 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-08-04 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-08-03 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-07-31 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-07-30 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-07-29 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-07-28 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-07-27 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-07-24 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-07-23 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-07-22 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-07-21 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-07-20 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-07-17 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-07-16 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-07-15 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-07-14 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-07-13 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-07-10 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-07-09 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-07-08 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-07-07 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-07-06 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-07-03 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-07-02 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-07-01 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-06-30 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-06-29 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-06-26 | 1.2804元 | 1.2804元 |