广发中证A500ETF联接A (022424.jj ) 中证A500 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2930元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率12.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.11% (1739 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证A500ETF联接C 、广发中证A500ETF联接Y目标基金: 广发中证A500ETF(563800) |
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广发中证A500ETF联接A(022424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-06-17 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-06-16 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-06-15 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-06-12 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-06-11 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-06-10 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-06-09 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-06-08 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-06-05 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-06-04 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-06-03 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-06-02 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-06-01 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-05-29 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-05-28 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-05-27 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-05-26 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-05-25 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-05-22 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-05-21 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-05-20 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-05-19 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-05-18 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-05-15 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-05-14 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-05-13 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-05-12 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-05-11 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-05-08 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-05-07 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-05-06 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-04-30 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-04-29 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-04-28 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-04-27 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-04-24 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-04-23 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-04-22 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-04-21 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-04-20 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-04-17 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-04-16 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-04-15 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-04-14 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-04-13 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-04-10 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-04-09 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-04-08 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-04-07 | 1.1464元 | 1.1464元 |