大成中证A500ETF发起式联接E (022423.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1251元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.58% (2206 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证A500ETF发起式联接A 、大成中证A500ETF发起式联接C 、大成中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 大成中证A500ETF |
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大成中证A500ETF发起式联接E(022423) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.35元 | 820.79万 | 610.03万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.18元 | 1,361.12万 | 1,157.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 1,892.98万 | 1,561.22万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 2,008.17万 | 1,667.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 1,327.27万 | 1,328.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 1,245.32万 | 1,267.89万元 | -- |