大成中证A500ETF发起式联接E
(022423.jj ) 中证A500 (半年) 大成基金管理有限公司申		基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模1,892.98万元 (2025-12-31) 基金净值1.2536元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.59% (1501 / 5786)
相关基金: 主从基金: 大成中证A500ETF发起式联接A 、大成中证A500ETF发起式联接C 、大成中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 大成中证A500ETF
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大成中证A500ETF发起式联接E(022423) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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大成中证A500ETF发起式联接E.(022423) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成中证A500ETF发起式联接E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.21元1,892.98万1,561.22万元--
2025-09-301.20元2,008.17万1,667.36万元--
2025-06-301.00元1,327.27万1,328.33万元--
2025-03-310.98元1,245.32万1,267.89万元--

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