大成中证A500ETF发起式联接E (022423.jj ) 中证A500 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2328元 (2026-02-05) 基金经理刘淼管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.05% (1419 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证A500ETF发起式联接A 、大成中证A500ETF发起式联接C 、大成中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 大成中证A500ETF |
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大成中证A500ETF发起式联接E(022423) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-02-04 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-02-03 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-02-02 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-01-30 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-01-29 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-01-28 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-01-27 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-01-26 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-01-23 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-01-22 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-01-21 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-01-20 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-01-19 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-01-16 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-01-15 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-01-14 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-01-13 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-01-12 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-01-09 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-01-08 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-01-07 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-01-06 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-01-05 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2025-12-31 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2025-12-30 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2025-12-29 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2025-12-26 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2025-12-25 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2025-12-24 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2025-12-23 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2025-12-22 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2025-12-19 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2025-12-18 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2025-12-17 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2025-12-16 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2025-12-15 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2025-12-12 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2025-12-11 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2025-12-10 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2025-12-09 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2025-12-08 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2025-12-05 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2025-12-04 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2025-12-03 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2025-12-02 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2025-12-01 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2025-11-28 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2025-11-27 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2025-11-26 | 1.1669元 | 1.1669元 |