大成中证A500ETF发起式联接E (022423.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1251元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.58% (2361 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证A500ETF发起式联接A 、大成中证A500ETF发起式联接C 、大成中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 大成中证A500ETF |
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大成中证A500ETF发起式联接E(022423) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-10-13 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-10-12 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-10-09 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-10-08 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-09-30 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-09-29 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-09-28 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-09-24 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-09-23 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-09-22 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-09-21 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-09-18 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-09-17 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-09-16 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-09-15 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-09-14 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-09-11 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-09-10 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-09-09 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-09-08 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-09-07 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-09-04 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-09-03 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-09-02 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-09-01 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-08-31 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-08-28 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-08-27 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-08-26 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-08-25 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-08-24 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-08-21 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-08-20 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-08-19 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-08-18 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-08-17 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-08-14 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-08-13 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-08-12 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-08-11 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-08-10 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-08-07 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-08-06 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-08-05 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-08-04 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-08-03 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-07-31 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-07-30 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-07-29 | 1.2215元 | 1.2215元 |