大成中证A500ETF发起式联接E (022423.jj ) 中证A500 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2730元 (2026-07-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.06% (1617 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证A500ETF发起式联接(022421) 、大成中证A500ETF发起式联接C 、大成中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 大成中证A500ETF(159358) |
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大成中证A500ETF发起式联接E(022423) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-07-07 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-07-06 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-07-03 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-07-02 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-07-01 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-06-30 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-06-29 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-06-26 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-06-25 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-06-24 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-06-23 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-06-22 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-06-18 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-06-17 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-06-16 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-06-15 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-06-12 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-06-11 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-06-10 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-06-09 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-06-08 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-06-05 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-06-04 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-06-03 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-06-02 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-06-01 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-05-29 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-05-28 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-05-27 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-05-26 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-05-25 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-05-22 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-05-21 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-05-20 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-05-19 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-05-18 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-05-15 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-05-14 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-05-13 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-05-12 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-05-11 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-05-08 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-05-07 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-05-06 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-04-30 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-04-29 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-04-28 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-04-27 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-04-24 | 1.2642元 | 1.2642元 |