大成中证A500ETF发起式联接E (022423.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1251元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.58% (2361 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证A500ETF发起式联接A 、大成中证A500ETF发起式联接C 、大成中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 大成中证A500ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成中证A500ETF发起式联接E(022423) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 211.46万 | 0.36% |
| (其中) 股票 | 211.46万 | 0.36% | |
| 2 | 基金投资 | 5.49亿 | 93.48% |
| 3 | 固定收益投资 | 404.94万 | 0.69% |
| (其中) 债券 | 404.94万 | 0.69% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,125.13万 | 5.32% |
| 5 | 其他资产 | 92.03万 | 0.16% |
加载中......