大成中证A500ETF发起式联接E (022423.jj ) 中证A500 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2536元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.59% (1501 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证A500ETF发起式联接A 、大成中证A500ETF发起式联接C 、大成中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 大成中证A500ETF |
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大成中证A500ETF发起式联接E(022423) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 大成中证A500ETF发起式联接E | 3.07% | 1.04% | -6.88% | 6.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.39% | -1.42% |
| 中证A500 | 4.52% | 1.14% | -7.35% | 7.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.81% | ||
| 2025 | 大成中证A500ETF发起式联接E | -2.47% | 2.60% | -0.32% | -3.10% | 1.60% | 3.33% | 4.15% | 10.92% | 4.34% | -0.46% | -2.35% | 3.58% | 23.13% | 0.70% |
| 中证A500 | -2.83% | 2.85% | -0.32% | -3.40% | 1.53% | 2.82% | 3.95% | 11.62% | 4.58% | -0.62% | -2.56% | 3.71% | 22.43% | ||
| 2024 | 大成中证A500ETF发起式联接E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.27% | -0.87% | -1.13% | -24.84% |
| 中证A500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.74% | -1.50% | 0.12% | -0.25% | 23.70% |