中欧优享债券C (022420.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王慧杰黄海峰基金类型债券型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0203元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (6588 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧优享债券(022419) 、中欧优享债券E |
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中欧优享债券C(022420) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-06-04 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-06-03 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-06-02 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-06-01 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-05-29 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-05-28 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-05-27 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-05-26 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-05-25 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-05-22 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-05-21 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-05-20 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-05-19 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-05-18 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-05-15 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-14 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-13 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-12 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-05-11 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-05-08 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-05-07 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-05-06 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-30 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-04-29 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-04-28 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-27 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-24 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-04-23 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-04-22 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-21 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-20 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-17 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-04-16 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-15 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-14 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-13 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-10 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-04-09 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-04-08 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-04-07 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-03 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-02 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-01 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-03-31 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-03-30 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-03-27 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-03-26 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-03-25 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-03-24 | 1.0175元 | 1.0175元 |