中欧优享债券C (022420.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-12-27总资产规模5,937.52万元 (2025-12-31) 基金净值1.0159元 (2026-02-13) 基金经理王慧杰黄海峰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (6356 / 7216)
相关基金:	主从基金: 中欧优享债券A 、中欧优享债券E
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中欧优享债券C(022420) - 历史分红派息及拆分数据列表

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