中欧优享债券C (022420.jj ) 申	基金经理王慧杰黄海峰基金类型债券型成立日期2024-12-27总资产规模2,562.28万元 (2026-06-30) 基金净值1.0224元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% (6645 / 7430)
相关基金:	主从基金: 中欧优享债券A 、中欧优享债券E
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中欧优享债券C(022420) - 历史分红派息及拆分数据列表

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