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公告
中欧优享债券C
(022420.jj )
申
基金经理
王慧杰
黄海峰
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-27
总资产规模
2,562.28万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0239
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.31%
(6580 / 7516)
相关基金:
主从基金:
中欧优享债券A
、
中欧优享债券E
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中欧优享债券C(022420) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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中欧优享债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.02
元
2,562.28万
2,509.83万
元
--
2026-03-31
1.02
元
3,996.86万
3,926.96万
元
--
2025-12-31
1.01
元
5,937.52万
5,854.96万
元
--
2025-09-30
1.01
元
1.09亿
1.08亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
2.67亿
2.65亿
元
--
2025-03-31
1.00
元
6.83亿
6.82亿
元
--