中欧优享债券C
(022420.jj ) 中欧基金管理有限公司申		基金经理王慧杰黄海峰基金类型债券型成立日期2024-12-27总资产规模3,996.86万元 (2026-03-31) 基金净值1.0194元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6524 / 7282)
相关基金: 主从基金: 中欧优享债券(022419) 、中欧优享债券E
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中欧优享债券C(022420) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中欧优享债券C.(022420) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧优享债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.02元3,996.86万3,926.96万元--
2025-12-311.01元5,937.52万5,854.96万元--
2025-09-301.01元1.09亿1.08亿元--
2025-06-301.01元2.67亿2.65亿元--
2025-03-311.00元6.83亿6.82亿元--

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