中欧优享债券C (022420.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王慧杰黄海峰基金类型债券型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0199元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6572 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧优享债券(022419) 、中欧优享债券E |
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中欧优享债券C(022420) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 0.08% | 0.15% | 0.14% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.57% |
| 2025 | 0.03% | 0.010% | 0.14% | 0.32% | 0.09% | 0.20% | 0.06% | 0.02% | 0.04% | 0.20% | 0.12% | 0.16% | 1.39% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.010% | 0.010% |