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公告
大成添鑫债券C
(022398.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金经理
朱浩然
基金类型
债券型
成立日期
2025-01-24
总资产规模
3,077.67万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0220
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-01-23
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.77%
(6138 / 7242)
相关基金:
主从基金:
大成添鑫债券A
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大成添鑫债券C(022398) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.02
元
3,077.67万
3,028.01万
元
--
2025-09-30
1.01
元
4,317.72万
4,262.31万
元
--
2025-06-30
1.01
元
9,990.51万
9,896.49万
元
--
2025-03-31
1.00
元
2.03亿
2.03亿
元
--