大成添鑫债券C (022398.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理朱浩然基金类型债券型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0234元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% (6329 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成添鑫债券(022397) |
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大成添鑫债券C(022398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-06-04 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-06-03 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-06-02 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-06-01 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-05-29 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-05-28 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-27 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-26 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-25 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-22 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-05-21 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-05-20 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-19 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-05-18 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-05-15 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-05-14 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-05-13 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-05-12 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-05-11 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-05-08 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-05-07 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-05-06 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-04-30 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-04-29 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-04-28 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-04-27 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-04-24 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-04-23 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-04-22 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-04-21 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-04-20 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-04-17 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-04-16 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-04-15 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-04-14 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-13 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-10 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-04-09 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-04-08 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-04-07 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-03 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-02 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-04-01 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-03-31 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-03-30 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-03-27 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-03-26 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-03-25 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-03-24 | 1.0206元 | 1.0206元 |