大成添鑫债券C (022398.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金经理朱浩然基金类型债券型成立日期2025-01-24总资产规模7,861.58万元 (2026-03-31) 基金净值1.0234元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% (6329 / 7313)
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大成添鑫债券C(022398) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-05-29

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-05-29	大成添鑫债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-05-29	大成添鑫债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-04-22	大成添鑫债券型证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-03-31	大成添鑫债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-02-13	大成添鑫债券型证券投资基金更新招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-01-22	大成添鑫债券型证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-10-28	大成添鑫债券型证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-08-29	大成添鑫债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-07-21	大成添鑫债券型证券投资基金2025年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-04-22	大成添鑫债券型证券投资基金2025年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-03-17	大成添鑫债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-01-23	大成添鑫债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-01-23	大成添鑫债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-01-22	大成基金管理有限公司关于大成添鑫债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-01-02	大成添鑫债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-01-02	大成添鑫债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-01-02	大成添鑫债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-01-02	大成添鑫债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-01-02	大成添鑫债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-01-02	大成添鑫债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论