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净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
大成添鑫债券C
(022398.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金经理
朱浩然
基金类型
债券型
成立日期
2025-01-24
总资产规模
3,077.67万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0218
元
(
2026-04-13
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-01-23
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.77%
(6069 / 7231)
相关基金:
主从基金:
大成添鑫债券A
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大成添鑫债券C(022398) - 历史资产组合