华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A
(022386.jj ) 汽车零部件 (半年) 华夏基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-22总资产规模2,223.34万元 (2025-12-31) 基金净值1.4116元 (2026-02-25) 基金经理王欣薇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-23) 持仓换手率5.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.76% (725 / 5669)
相关基金: 主从基金: 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证汽车零部件主题ETF
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华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A(022386) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A.(022386) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.40元2,223.34万1,584.82万元--
2025-09-301.42元2,255.14万1,592.73万元--
2025-06-301.06元3,136.40万2,960.26万元--
2025-03-311.09元1,804.60万1,652.41万元--
2024-11-19----1,628.54万元--

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