华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A (022386.jj ) 汽车零部件 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理王欣薇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2911元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率18.01% (1586 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证汽车零部件主题ETF(562700) |
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华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A(022386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-07-02 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-07-01 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-06-30 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-06-29 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-06-26 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-06-25 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-06-24 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-06-23 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-06-22 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-06-18 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-06-17 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-06-16 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-06-15 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-06-12 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-06-11 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-06-10 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-06-09 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-06-08 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-06-05 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-06-04 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-06-03 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-06-02 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-06-01 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-05-29 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-05-28 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-05-27 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-05-26 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-05-25 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-05-22 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-05-21 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-05-20 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-05-19 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-05-18 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-05-15 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-05-14 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-05-13 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-05-12 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-05-11 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-05-08 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-05-07 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-05-06 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-04-30 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-04-29 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-04-28 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-04-27 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-04-24 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-04-23 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-04-22 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-04-21 | 1.3157元 | 1.3157元 |