华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A (022386.jj ) 汽车零部件 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3921元 (2026-02-06) 基金经理王欣薇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-23) 持仓换手率5.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.82% (600 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证汽车零部件主题ETF |
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华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A(022386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-02-05 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-02-04 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-02-03 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-02-02 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-01-30 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-01-29 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-01-28 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-01-27 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-01-26 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-01-23 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-01-22 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-01-21 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-01-20 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-01-19 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-01-16 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-01-15 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-01-14 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-01-13 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-01-12 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-01-09 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-01-08 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-01-07 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-01-06 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-01-05 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2025-12-31 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2025-12-30 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2025-12-29 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2025-12-26 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2025-12-25 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2025-12-24 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2025-12-23 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2025-12-22 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2025-12-19 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2025-12-18 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2025-12-17 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2025-12-16 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2025-12-15 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2025-12-12 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2025-12-11 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2025-12-10 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2025-12-09 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2025-12-08 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2025-12-05 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2025-12-04 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2025-12-03 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2025-12-02 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2025-12-01 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2025-11-28 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2025-11-27 | 1.2459元 | 1.2459元 |