华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A (022386.jj ) 汽车零部件 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理王欣薇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3884元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-23) 持仓换手率5.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.19% (1049 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证汽车零部件主题ETF(562700) |
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华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A(022386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-05-07 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-05-06 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-04-30 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-04-29 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-04-28 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-04-27 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-04-24 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-04-23 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-04-22 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-04-21 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-04-20 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-04-17 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-04-16 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-04-15 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-04-14 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-04-13 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-04-10 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-04-09 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-04-08 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-04-07 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-04-03 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-04-02 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-04-01 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-03-31 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-03-30 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-03-27 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-03-26 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-03-25 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-03-24 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-03-23 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-03-20 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-03-19 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-03-18 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-03-17 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-03-16 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-03-13 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-03-12 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-03-11 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-03-10 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-03-09 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-03-06 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-03-05 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-03-04 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-03-03 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-03-02 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-02-27 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-02-26 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-02-25 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-02-24 | 1.4072元 | 1.4072元 |