华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A (022386.jj ) 汽车零部件 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3013元 (2025-12-23) 基金经理王欣薇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-23) 持仓换手率5.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.83% (580 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证汽车零部件主题ETF |
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华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A(022386) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 4,175.00元 | 0.50% | 835.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-11-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |