华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A (022386.jj ) 汽车零部件 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3152元 (2025-12-22) 基金经理杨斯琪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率5.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.18% (529 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证汽车零部件主题ETF |
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华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A(022386) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.37万 | 0.25% |
| (其中) 股票 | 15.37万 | 0.25% | |
| 2 | 基金投资 | 5,492.27万 | 88.79% |
| 3 | 固定收益投资 | 170.67万 | 2.76% |
| (其中) 债券 | 170.67万 | 2.76% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 186.22万 | 3.01% |
| 5 | 其他资产 | 320.83万 | 5.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.31万 | 0.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.06万 | 0.02% |
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