华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A (022386.jj ) 汽车零部件 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理王欣薇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2968元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率5.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.59% (1446 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证汽车零部件主题ETF(562700) |
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华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A(022386) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.46万 | 0.29% |
| (其中) 股票 | 13.46万 | 0.29% | |
| 2 | 基金投资 | 4,269.63万 | 93.38% |
| 3 | 固定收益投资 | 191.81万 | 4.19% |
| (其中) 债券 | 191.81万 | 4.19% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 51.89万 | 1.13% |
| 5 | 其他资产 | 45.76万 | 1.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.07万 | 0.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,820.00 | 0.008% |
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