华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A (022384.jj ) 中证信创 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1204元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率4.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.11% (3347 / 5921) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证信息技术应用创新产业ETF(562570) |
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华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A(022384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-05-28 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-05-27 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-05-26 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-05-25 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-05-22 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-05-21 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-05-20 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-05-19 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-05-18 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-05-15 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-05-14 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-05-13 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-05-12 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-05-11 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-05-08 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-05-07 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-05-06 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-04-30 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-29 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-04-28 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-04-27 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-04-24 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-04-23 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-04-22 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-04-21 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-04-20 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-04-17 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-04-16 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-04-15 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-14 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-04-13 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-04-10 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-04-09 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-04-08 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-04-07 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-04-03 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-04-02 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-04-01 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-03-31 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-03-30 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-03-27 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-03-26 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-03-25 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-03-24 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-03-23 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-20 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-03-19 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-03-18 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-03-17 | 1.1024元 | 1.1024元 |