华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A (022384.jj ) 中证信创 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0324元 (2025-12-15) 基金经理司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率4.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (4048 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证信息技术应用创新产业ETF |
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华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A(022384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-12-12 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2025-12-11 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-12-10 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-12-09 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-12-08 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-12-05 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-12-04 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-12-03 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2025-12-02 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-12-01 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-11-28 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-11-27 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-11-26 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-11-25 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-11-24 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-11-21 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-11-20 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-11-19 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-11-18 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2025-11-17 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-11-14 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-11-13 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-11-12 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-11-11 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-11-10 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-11-07 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2025-11-06 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2025-11-05 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2025-11-04 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-11-03 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-10-31 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2025-10-30 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2025-10-29 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-10-28 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-10-27 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2025-10-24 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2025-10-23 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-10-22 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-10-21 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-10-20 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-10-17 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2025-10-16 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-10-15 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2025-10-14 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2025-10-13 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2025-10-10 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2025-10-09 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2025-09-30 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2025-09-29 | 1.1615元 | 1.1615元 |