华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A (022384.jj ) 中证信创 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9748元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.92% (4668 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证信息技术应用创新产业ETF |
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华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A(022384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-10-09 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-10-08 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-09-30 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-09-29 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-09-28 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-09-24 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-09-23 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-09-22 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-09-21 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-09-18 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-09-17 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-09-16 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-09-15 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-09-14 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-09-11 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-09-10 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-09-09 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-09-08 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-09-07 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-09-04 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-09-03 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-09-02 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-09-01 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-08-31 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-08-28 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-08-27 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-08-26 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-08-25 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-08-24 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-08-21 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-08-20 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-08-19 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-08-18 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-08-17 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-08-14 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-08-13 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-08-12 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-08-11 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-08-10 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-08-07 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-08-06 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-08-05 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-08-04 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-08-03 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-07-31 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-07-30 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-07-29 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-07-28 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-07-27 | 1.0329元 | 1.0329元 |