华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A (022384.jj ) 中证信创 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1217元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率4.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.71% (3095 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证信息技术应用创新产业ETF |
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华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A(022384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-04-23 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-04-22 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-04-21 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-04-20 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-04-17 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-04-16 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-04-15 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-14 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-04-13 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-04-10 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-04-09 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-04-08 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-04-07 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-04-03 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-04-02 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-04-01 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-03-31 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-03-30 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-03-27 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-03-26 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-03-25 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-03-24 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-03-23 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-20 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-03-19 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-03-18 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-03-17 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-03-16 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-03-13 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-03-12 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-03-11 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-03-10 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-03-09 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-03-06 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-03-05 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-03-04 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-03-03 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-03-02 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-02-27 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-02-26 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-02-25 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-02-24 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-02-13 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-02-12 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-02-11 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-02-10 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-02-09 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-02-06 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-02-05 | 1.1315元 | 1.1315元 |