华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A (022384.jj ) 中证信创 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9966元 (2026-07-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.84% (4586 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证信息技术应用创新产业ETF(562570) |
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华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A(022384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-07-29 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-07-28 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-07-27 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-07-24 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-07-23 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-07-22 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-07-21 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-07-20 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-07-17 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-07-16 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-07-15 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-07-14 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-07-13 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-07-10 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-07-09 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-07-08 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-07-07 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-07-06 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-07-03 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-07-02 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-07-01 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-06-30 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-06-29 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-06-26 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-06-25 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-06-24 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-06-23 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-06-22 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-06-18 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-06-17 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-06-16 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-06-15 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-06-12 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-06-11 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-06-10 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-06-09 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-06-08 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-06-05 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-06-04 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-06-03 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-06-02 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-06-01 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-05-29 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-05-28 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-05-27 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-05-26 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-05-25 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-05-22 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-05-21 | 1.1457元 | 1.1457元 |