华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A (022384.jj ) 中证信创 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1853元 (2026-02-13) 基金经理司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率4.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.10% (1979 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证信息技术应用创新产业ETF |
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华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A(022384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-02-12 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-02-11 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-02-10 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-02-09 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-02-06 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-02-05 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-02-04 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-02-03 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-02-02 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-01-30 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-01-29 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-01-28 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-01-27 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-01-26 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-01-23 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-01-22 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-01-21 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-01-20 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-01-19 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-01-16 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-01-15 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-01-14 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-01-13 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-01-12 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-01-09 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-01-08 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-01-07 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-01-06 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-01-05 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2025-12-31 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-30 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2025-12-29 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-12-26 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2025-12-25 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-12-24 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-12-23 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-12-22 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-12-19 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-12-18 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-12-17 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2025-12-16 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-12-15 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-12-12 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2025-12-11 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-12-10 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-12-09 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-12-08 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-12-05 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-12-04 | 1.0521元 | 1.0521元 |