华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A (022384.jj ) 中证信创 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9854元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.35% (4634 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证信息技术应用创新产业ETF |
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华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A(022384) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.19元 | 2,876.37万 | 2,422.00万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 2,917.90万 | 2,892.16万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 2,407.27万 | 2,248.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 3,165.37万 | 2,690.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 4,073.91万 | 4,078.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 4,825.42万 | 4,646.08万元 | -- |
| 2024-11-26 | -- | -- | 1,096.62万元 | -- |