华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A (022384.jj ) 中证信创 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0478元 (2026-06-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率4.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (4239 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证信息技术应用创新产业ETF(562570) |
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华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A(022384) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2.05万元 | 0.50% | 4,102.00元 | 0.10% |
| 2024-11-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |