鹏华金享混合C (022373.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张静娴基金类型混合型成立日期2024-10-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0457元 (2026-06-25) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (6183 / 9264) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华金享混合(008119) |
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鹏华金享混合C(022373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-06-24 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-23 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-06-22 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-18 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-06-17 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-06-16 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-06-15 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-06-12 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-06-11 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-06-10 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-06-09 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-06-08 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-06-05 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-06-04 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-06-03 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-06-02 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-06-01 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-05-29 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-05-28 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-05-27 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-05-26 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-05-25 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-05-22 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-05-21 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-05-20 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-05-19 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-05-18 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-05-15 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-05-14 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-05-13 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-05-12 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-05-11 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-05-08 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-05-07 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-05-06 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-30 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-04-29 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-04-28 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-04-27 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-04-24 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-04-23 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-04-22 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-04-21 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-04-20 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-04-17 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-04-16 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-04-15 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-04-14 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-04-13 | 1.0517元 | 1.0517元 |