鹏华金享混合C(022373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-08-25 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-08-24 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-08-21 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-08-20 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-08-19 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-08-18 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-08-17 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-08-14 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-08-13 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-08-12 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-08-11 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-08-10 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-08-07 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-08-06 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-08-05 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-08-04 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-08-03 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-07-31 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-07-30 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-07-29 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-07-28 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-07-27 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-07-24 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-07-23 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-07-22 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-07-21 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-07-20 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-07-17 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-07-16 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-07-15 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-07-14 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-07-13 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-07-10 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-07-09 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-07-08 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-07-07 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-07-06 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-07-03 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-07-02 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-07-01 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-06-30 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-06-29 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-06-26 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-06-25 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-06-24 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-23 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-06-22 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-18 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-06-17 | 1.0425元 | 1.0425元 |