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announcement
鹏华金享混合C
(022373.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-10-22
总资产规模
431.00万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0469
元
(
2025-12-26
)
基金经理
邓明明
张静娴
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-10-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.97%
(4939 / 8951)
相关基金:
主从基金:
鹏华金享混合A
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鹏华金享混合C(022373) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.04
元
431.00万
412.56万
元
--
2025-06-30
1.02
元
404.54万
396.07万
元
--
2025-03-31
1.01
元
277.58万
274.62万
元
--
2024-12-31
1.01
元
21.95万
21.71万
元
--