鹏华金享混合C(022373) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 990.76万 | 946.83万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 486.87万 | 463.64万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 529.92万 | 506.47万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 431.00万 | 412.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 404.54万 | 396.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 277.58万 | 274.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 21.95万 | 21.71万元 | -- |