鹏华金享混合C (022373.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张静娴基金类型混合型成立日期2024-10-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0467元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (5430 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华金享混合(008119) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华金享混合C(022373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-07-16 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-07-15 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-07-14 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-07-13 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-07-10 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-07-09 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-07-08 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-07-07 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-07-06 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-07-03 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-07-02 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-07-01 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-06-30 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-06-29 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-06-26 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-06-25 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-06-24 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-23 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-06-22 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-18 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-06-17 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-06-16 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-06-15 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-06-12 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-06-11 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-06-10 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-06-09 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-06-08 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-06-05 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-06-04 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-06-03 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-06-02 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-06-01 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-05-29 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-05-28 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-05-27 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-05-26 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-05-25 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-05-22 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-05-21 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-05-20 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-05-19 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-05-18 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-05-15 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-05-14 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-05-13 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-05-12 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-05-11 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-05-08 | 1.0516元 | 1.0516元 |