永赢睿恒混合C (022368.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理高楠陈思远基金类型混合型成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.9889元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率97.61% (26 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢睿恒混合(017234) |
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永赢睿恒混合C(022368) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 2.9889元 | 2.9889元 |
| 2026-07-21 | 3.0749元 | 3.0749元 |
| 2026-07-20 | 2.8520元 | 2.8520元 |
| 2026-07-17 | 2.9269元 | 2.9269元 |
| 2026-07-16 | 3.1140元 | 3.1140元 |
| 2026-07-15 | 3.2301元 | 3.2301元 |
| 2026-07-14 | 3.3202元 | 3.3202元 |
| 2026-07-13 | 3.2143元 | 3.2143元 |
| 2026-07-10 | 3.3491元 | 3.3491元 |
| 2026-07-09 | 3.5107元 | 3.5107元 |
| 2026-07-08 | 3.3516元 | 3.3516元 |
| 2026-07-07 | 3.3775元 | 3.3775元 |
| 2026-07-06 | 3.4271元 | 3.4271元 |
| 2026-07-03 | 3.4963元 | 3.4963元 |
| 2026-07-02 | 3.4651元 | 3.4651元 |
| 2026-07-01 | 3.6865元 | 3.6865元 |
| 2026-06-30 | 3.7397元 | 3.7397元 |
| 2026-06-29 | 3.6605元 | 3.6605元 |
| 2026-06-26 | 3.6485元 | 3.6485元 |
| 2026-06-25 | 3.7022元 | 3.7022元 |
| 2026-06-24 | 3.5895元 | 3.5895元 |
| 2026-06-23 | 3.4970元 | 3.4970元 |
| 2026-06-22 | 3.5846元 | 3.5846元 |
| 2026-06-18 | 3.5019元 | 3.5019元 |
| 2026-06-17 | 3.4230元 | 3.4230元 |
| 2026-06-16 | 3.3058元 | 3.3058元 |
| 2026-06-15 | 3.2377元 | 3.2377元 |
| 2026-06-12 | 3.0816元 | 3.0816元 |
| 2026-06-11 | 3.0948元 | 3.0948元 |
| 2026-06-10 | 3.1020元 | 3.1020元 |
| 2026-06-09 | 3.1565元 | 3.1565元 |
| 2026-06-08 | 3.0408元 | 3.0408元 |
| 2026-06-05 | 3.0757元 | 3.0757元 |
| 2026-06-04 | 3.1917元 | 3.1917元 |
| 2026-06-03 | 3.1209元 | 3.1209元 |
| 2026-06-02 | 3.0898元 | 3.0898元 |
| 2026-06-01 | 3.0253元 | 3.0253元 |
| 2026-05-29 | 3.0994元 | 3.0994元 |
| 2026-05-28 | 3.1551元 | 3.1551元 |
| 2026-05-27 | 3.0869元 | 3.0869元 |
| 2026-05-26 | 3.0910元 | 3.0910元 |
| 2026-05-25 | 3.1147元 | 3.1147元 |
| 2026-05-22 | 3.0238元 | 3.0238元 |
| 2026-05-21 | 2.9209元 | 2.9209元 |
| 2026-05-20 | 3.0146元 | 3.0146元 |
| 2026-05-19 | 2.9432元 | 2.9432元 |
| 2026-05-18 | 2.9073元 | 2.9073元 |
| 2026-05-15 | 2.8663元 | 2.8663元 |
| 2026-05-14 | 2.9040元 | 2.9040元 |
| 2026-05-13 | 2.9918元 | 2.9918元 |