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公告
永赢睿恒混合C
(022368.jj )
永赢基金管理有限公司
申
基金经理
高楠
陈思远
基金类型
混合型
成立日期
2024-12-13
总资产规模
8.47亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
2.6299
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-03-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
105.68%
(9 / 9087)
相关基金:
主从基金:
永赢睿恒混合A
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永赢睿恒混合C(022368) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
2.18
元
8.47亿
3.89亿
元
--
2025-09-30
1.87
元
4.43亿
2.37亿
元
--
2025-06-30
1.13
元
5,616.27万
4,972.35万
元
--
2025-03-31
0.99
元
1.01亿
1.02亿
元
--