永赢睿恒混合C(022368) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 2.4517元 | 2.4517元 |
| 2026-01-22 | 2.4657元 | 2.4657元 |
| 2026-01-21 | 2.4648元 | 2.4648元 |
| 2026-01-20 | 2.4063元 | 2.4063元 |
| 2026-01-19 | 2.4432元 | 2.4432元 |
| 2026-01-16 | 2.4357元 | 2.4357元 |
| 2026-01-15 | 2.3621元 | 2.3621元 |
| 2026-01-14 | 2.3030元 | 2.3030元 |
| 2026-01-13 | 2.2824元 | 2.2824元 |
| 2026-01-12 | 2.3305元 | 2.3305元 |
| 2026-01-09 | 2.3179元 | 2.3179元 |
| 2026-01-08 | 2.2858元 | 2.2858元 |
| 2026-01-07 | 2.3005元 | 2.3005元 |
| 2026-01-06 | 2.2644元 | 2.2644元 |
| 2026-01-05 | 2.2505元 | 2.2505元 |
| 2025-12-31 | 2.1788元 | 2.1788元 |
| 2025-12-30 | 2.2202元 | 2.2202元 |
| 2025-12-29 | 2.2191元 | 2.2191元 |
| 2025-12-26 | 2.2260元 | 2.2260元 |
| 2025-12-25 | 2.2217元 | 2.2217元 |
| 2025-12-24 | 2.2122元 | 2.2122元 |
| 2025-12-23 | 2.1684元 | 2.1684元 |
| 2025-12-22 | 2.1598元 | 2.1598元 |
| 2025-12-19 | 2.0925元 | 2.0925元 |
| 2025-12-18 | 2.1142元 | 2.1142元 |
| 2025-12-17 | 2.1369元 | 2.1369元 |
| 2025-12-16 | 2.0695元 | 2.0695元 |
| 2025-12-15 | 2.1256元 | 2.1256元 |
| 2025-12-12 | 2.1845元 | 2.1845元 |
| 2025-12-11 | 2.1394元 | 2.1394元 |
| 2025-12-10 | 2.1629元 | 2.1629元 |
| 2025-12-09 | 2.1411元 | 2.1411元 |
| 2025-12-08 | 2.1326元 | 2.1326元 |
| 2025-12-05 | 2.0484元 | 2.0484元 |
| 2025-12-04 | 1.9928元 | 1.9928元 |
| 2025-12-03 | 1.9785元 | 1.9785元 |
| 2025-12-02 | 1.9774元 | 1.9774元 |
| 2025-12-01 | 1.9935元 | 1.9935元 |
| 2025-11-28 | 1.9978元 | 1.9978元 |
| 2025-11-27 | 1.9671元 | 1.9671元 |
| 2025-11-26 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2025-11-25 | 1.9223元 | 1.9223元 |
| 2025-11-24 | 1.8566元 | 1.8566元 |
| 2025-11-21 | 1.8696元 | 1.8696元 |
| 2025-11-20 | 1.9974元 | 1.9974元 |
| 2025-11-19 | 2.0076元 | 2.0076元 |
| 2025-11-18 | 2.0071元 | 2.0071元 |
| 2025-11-17 | 2.0297元 | 2.0297元 |
| 2025-11-14 | 2.0366元 | 2.0366元 |
| 2025-11-13 | 2.1136元 | 2.1136元 |