永赢睿恒混合C (022368.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理高楠陈思远基金类型混合型成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1209元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率116.63% (26 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢睿恒混合(017234) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢睿恒混合C(022368) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 3.1209元 | 3.1209元 |
| 2026-06-02 | 3.0898元 | 3.0898元 |
| 2026-06-01 | 3.0253元 | 3.0253元 |
| 2026-05-29 | 3.0994元 | 3.0994元 |
| 2026-05-28 | 3.1551元 | 3.1551元 |
| 2026-05-27 | 3.0869元 | 3.0869元 |
| 2026-05-26 | 3.0910元 | 3.0910元 |
| 2026-05-25 | 3.1147元 | 3.1147元 |
| 2026-05-22 | 3.0238元 | 3.0238元 |
| 2026-05-21 | 2.9209元 | 2.9209元 |
| 2026-05-20 | 3.0146元 | 3.0146元 |
| 2026-05-19 | 2.9432元 | 2.9432元 |
| 2026-05-18 | 2.9073元 | 2.9073元 |
| 2026-05-15 | 2.8663元 | 2.8663元 |
| 2026-05-14 | 2.9040元 | 2.9040元 |
| 2026-05-13 | 2.9918元 | 2.9918元 |
| 2026-05-12 | 2.8973元 | 2.8973元 |
| 2026-05-11 | 2.8867元 | 2.8867元 |
| 2026-05-08 | 2.8130元 | 2.8130元 |
| 2026-05-07 | 2.8457元 | 2.8457元 |
| 2026-05-06 | 2.7918元 | 2.7918元 |
| 2026-04-30 | 2.7108元 | 2.7108元 |
| 2026-04-29 | 2.7091元 | 2.7091元 |
| 2026-04-28 | 2.6957元 | 2.6957元 |
| 2026-04-27 | 2.7180元 | 2.7180元 |
| 2026-04-24 | 2.7209元 | 2.7209元 |
| 2026-04-23 | 2.7612元 | 2.7612元 |
| 2026-04-22 | 2.7565元 | 2.7565元 |
| 2026-04-21 | 2.6730元 | 2.6730元 |
| 2026-04-20 | 2.6799元 | 2.6799元 |
| 2026-04-17 | 2.6904元 | 2.6904元 |
| 2026-04-16 | 2.6299元 | 2.6299元 |
| 2026-04-15 | 2.5429元 | 2.5429元 |
| 2026-04-14 | 2.5607元 | 2.5607元 |
| 2026-04-13 | 2.5237元 | 2.5237元 |
| 2026-04-10 | 2.5394元 | 2.5394元 |
| 2026-04-09 | 2.4735元 | 2.4735元 |
| 2026-04-08 | 2.4516元 | 2.4516元 |
| 2026-04-07 | 2.3018元 | 2.3018元 |
| 2026-04-03 | 2.3165元 | 2.3165元 |
| 2026-04-02 | 2.3160元 | 2.3160元 |
| 2026-04-01 | 2.3609元 | 2.3609元 |
| 2026-03-31 | 2.2727元 | 2.2727元 |
| 2026-03-30 | 2.3488元 | 2.3488元 |
| 2026-03-27 | 2.3462元 | 2.3462元 |
| 2026-03-26 | 2.3620元 | 2.3620元 |
| 2026-03-25 | 2.4165元 | 2.4165元 |
| 2026-03-24 | 2.3542元 | 2.3542元 |
| 2026-03-23 | 2.2930元 | 2.2930元 |
| 2026-03-20 | 2.3964元 | 2.3964元 |