渤海汇金1个月持有债券发起C
(022363.jj ) 渤海汇金证券资产管理有限公司申		基金经理李杨高延龙基金类型债券型成立日期2025-04-17总资产规模4.24万元 (2026-03-31) 基金净值1.0115元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (6335 / 7291)
相关基金: 主从基金: 渤海汇金1个月持有债券发起(022362)
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渤海汇金1个月持有债券发起C(022363) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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渤海汇金1个月持有债券发起C.(022363) 历史总基金份额和总规模曲线图

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渤海汇金1个月持有债券发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.01元4.24万4.20万元--
2025-12-311.01元1.44万1.43万元--
2025-09-301.00元10.98万10.95万元--
2025-06-301.00元2,210.72万2,203.01万元--

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