估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
渤海汇金1个月持有债券发起C
(022363.jj )
渤海汇金证券资产管理有限公司
申
基金经理
李杨
高延龙
基金类型
债券型
成立日期
2025-04-17
总资产规模
4.24万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0155
元
(
2026-07-02
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-10-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.70%
(6309 / 7357)
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主从基金:
渤海汇金1个月持有债券发起(022362)
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渤海汇金1个月持有债券发起C(022363) - 历史资产组合