渤海汇金1个月持有债券发起C (022363.jj ) 渤海汇金证券资产管理有限公司申 | 基金经理李杨高延龙基金类型债券型成立日期2025-04-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0120元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (6401 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 渤海汇金1个月持有债券发起(022362) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
渤海汇金1个月持有债券发起C(022363) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.17% | 0.17% | 0.36% | 0.24% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.99% |
| 2025 | -- | -- | -- | 0.08% | 0.07% | 0.20% | -- | -0.12% | -- | 0.41% | -0.010% | 0.08% | 0.71% |