渤海汇金1个月持有债券发起C (022363.jj ) 渤海汇金证券资产管理有限公司申 | 基金经理李杨高延龙基金类型债券型成立日期2025-04-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0115元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (6337 / 7279) |
| 相关基金: | 主从基金: 渤海汇金1个月持有债券发起A |
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渤海汇金1个月持有债券发起C(022363) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |