景顺长城红利量化选股股票C (022345.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威徐喻军基金类型股票型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1435元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率10.80% (2630 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城红利量化选股股票(022344) |
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景顺长城红利量化选股股票C(022345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-05-14 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-05-13 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-05-12 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-05-11 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-05-08 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-05-07 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-05-06 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-04-30 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-04-29 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-04-28 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-04-27 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-04-24 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-04-23 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-04-22 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-04-21 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-04-20 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-04-17 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-04-16 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-04-15 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-04-14 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-04-13 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-04-10 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-04-09 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-04-08 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-04-07 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-04-03 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-04-02 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-04-01 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-03-31 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-03-30 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-03-27 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-03-26 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-03-25 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-03-24 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-03-23 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-03-20 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-03-19 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-03-18 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-03-17 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-03-16 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-03-13 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-03-12 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-03-11 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-03-10 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-03-09 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-03-06 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-03-05 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-03-04 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-03-03 | 1.1700元 | 1.1700元 |