景顺长城红利量化选股股票C (022345.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威徐喻军基金类型股票型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0711元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.85% (3679 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城红利量化选股股票(022344) |
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景顺长城红利量化选股股票C(022345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-07-06 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-07-03 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-07-02 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-07-01 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-06-30 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-06-29 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-06-26 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-06-25 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-06-24 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-06-23 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-06-22 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-06-18 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-06-17 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-06-16 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-06-15 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-06-12 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-06-11 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-06-10 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-06-09 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-06-08 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-06-05 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-06-04 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-06-03 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-06-02 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-06-01 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-05-29 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-05-28 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-05-27 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-05-26 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-25 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-05-22 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-05-21 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-05-20 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-05-19 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-05-18 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-05-15 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-05-14 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-05-13 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-05-12 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-05-11 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-05-08 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-05-07 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-05-06 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-04-30 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-04-29 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-04-28 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-04-27 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-04-24 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-04-23 | 1.1561元 | 1.1561元 |