景顺长城红利量化选股股票C (022345.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威徐喻军基金类型股票型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0778元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.13% (3307 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城红利量化选股股票(022344) |
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景顺长城红利量化选股股票C(022345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-07-23 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-07-22 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-07-21 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-07-20 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-07-17 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-07-16 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-07-15 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-07-14 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-07-13 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-07-10 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-07-09 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-07-08 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-07-07 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-07-06 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-07-03 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-07-02 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-07-01 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-06-30 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-06-29 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-06-26 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-06-25 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-06-24 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-06-23 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-06-22 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-06-18 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-06-17 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-06-16 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-06-15 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-06-12 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-06-11 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-06-10 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-06-09 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-06-08 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-06-05 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-06-04 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-06-03 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-06-02 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-06-01 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-05-29 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-05-28 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-05-27 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-05-26 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-25 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-05-22 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-05-21 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-05-20 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-05-19 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-05-18 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-05-15 | 1.1435元 | 1.1435元 |