景顺长城红利量化选股股票C (022345.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1305元 (2026-03-27) 基金经理黎海威徐喻军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率11.02% (2039 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城红利量化选股股票A |
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景顺长城红利量化选股股票C(022345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-03-26 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-03-25 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-03-24 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-03-23 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-03-20 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-03-19 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-03-18 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-03-17 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-03-16 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-03-13 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-03-12 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-03-11 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-03-10 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-03-09 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-03-06 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-03-05 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-03-04 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-03-03 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-03-02 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-02-27 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-02-26 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-02-25 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-02-24 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-02-13 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-02-12 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-02-11 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-02-10 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-02-09 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-02-06 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-02-05 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-02-04 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-02-03 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-02-02 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-01-30 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-01-29 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-01-28 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-01-27 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-01-26 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-01-23 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-01-22 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-01-21 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-01-20 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-01-19 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-01-16 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-01-15 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-01-14 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-01-13 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-01-12 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-01-09 | 1.1138元 | 1.1138元 |