融通创业板ETF发起式联接A (022340.jj ) 创业板指 (半年) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理蔡志伟吕寒基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7973元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率50.01% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率50.30% (381 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通创业板ETF发起式联接C目标基金: 融通创业板ETF(159808) |
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融通创业板ETF发起式联接A(022340) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.7973元 | 1.7973元 |
| 2026-05-13 | 1.8339元 | 1.8339元 |
| 2026-05-12 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-05-11 | 1.7883元 | 1.7883元 |
| 2026-05-08 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2026-05-07 | 1.7478元 | 1.7478元 |
| 2026-05-06 | 1.7244元 | 1.7244元 |
| 2026-04-30 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2026-04-29 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2026-04-28 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2026-04-27 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2026-04-24 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-04-23 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-04-22 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2026-04-21 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2026-04-20 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2026-04-17 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-04-16 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-04-15 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-04-14 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2026-04-13 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-04-10 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-04-09 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-04-08 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2026-04-07 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-04-03 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-04-02 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-04-01 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-03-31 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-03-30 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-03-27 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-03-26 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-03-25 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-03-24 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-03-23 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-03-20 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-03-19 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-03-18 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-03-17 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-03-16 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-03-13 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-03-12 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-03-11 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-03-10 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-03-09 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-03-06 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-03-05 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-03-04 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-03-03 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-03-02 | 1.5102元 | 1.5102元 |