融通创业板ETF发起式联接A (022340.jj ) 创业板指 (半年) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理蔡志伟吕寒基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6828元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率50.01% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率45.03% (389 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通创业板ETF发起式联接C目标基金: 融通创业板ETF(159808) |
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融通创业板ETF发起式联接A(022340) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.46元 | 2,081.63万 | 1,421.78万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.47元 | 2,104.39万 | 1,429.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.47元 | 2,264.00万 | 1,538.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 3,203.25万 | 3,215.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 3,072.47万 | 3,195.82万元 | -- |
| 2024-12-06 | 1.00元 | 4,716.38万 | 4,716.38万元 | -- |