融通创业板ETF发起式联接A (022340.jj ) 创业板指 (半年) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理蔡志伟吕寒基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5559元 (2026-07-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率50.01% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率30.78% (427 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通创业板ETF发起式联接C目标基金: 融通创业板ETF(159808) |
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融通创业板ETF发起式联接A(022340) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-07-29 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2026-07-28 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-07-27 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2026-07-24 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2026-07-23 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2026-07-22 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2026-07-21 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2026-07-20 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-07-17 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-07-16 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2026-07-15 | 1.7381元 | 1.7381元 |
| 2026-07-14 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-07-13 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2026-07-10 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2026-07-09 | 1.8266元 | 1.8266元 |
| 2026-07-08 | 1.7536元 | 1.7536元 |
| 2026-07-07 | 1.7819元 | 1.7819元 |
| 2026-07-06 | 1.7973元 | 1.7973元 |
| 2026-07-03 | 1.8273元 | 1.8273元 |
| 2026-07-02 | 1.8262元 | 1.8262元 |
| 2026-07-01 | 1.9283元 | 1.9283元 |
| 2026-06-30 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2026-06-29 | 1.9095元 | 1.9095元 |
| 2026-06-26 | 1.9001元 | 1.9001元 |
| 2026-06-25 | 1.9759元 | 1.9759元 |
| 2026-06-24 | 1.9245元 | 1.9245元 |
| 2026-06-23 | 1.8997元 | 1.8997元 |
| 2026-06-22 | 1.9716元 | 1.9716元 |
| 2026-06-18 | 1.9263元 | 1.9263元 |
| 2026-06-17 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2026-06-16 | 1.8628元 | 1.8628元 |
| 2026-06-15 | 1.8334元 | 1.8334元 |
| 2026-06-12 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-06-11 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2026-06-10 | 1.7597元 | 1.7597元 |
| 2026-06-09 | 1.8045元 | 1.8045元 |
| 2026-06-08 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2026-06-05 | 1.8021元 | 1.8021元 |
| 2026-06-04 | 1.8579元 | 1.8579元 |
| 2026-06-03 | 1.8722元 | 1.8722元 |
| 2026-06-02 | 1.8437元 | 1.8437元 |
| 2026-06-01 | 1.7985元 | 1.7985元 |
| 2026-05-29 | 1.8356元 | 1.8356元 |
| 2026-05-28 | 1.8725元 | 1.8725元 |
| 2026-05-27 | 1.8388元 | 1.8388元 |
| 2026-05-26 | 1.8373元 | 1.8373元 |
| 2026-05-25 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2026-05-22 | 1.7937元 | 1.7937元 |
| 2026-05-21 | 1.7474元 | 1.7474元 |