融通创业板ETF发起式联接A (022340.jj ) 创业板指 (半年) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理蔡志伟吕寒基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6828元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率50.01% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率45.03% (389 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通创业板ETF发起式联接C目标基金: 融通创业板ETF(159808) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通创业板ETF发起式联接A(022340) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,931.68万 | 92.14% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 224.94万 | 7.07% |
| 3 | 其他资产 | 25.00万 | 0.79% |
加载中......