摩根90天持有期债券A
(022307.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申		基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模1,421.56万元 (2025-12-31) 基金净值1.0238元 (2026-03-05) 基金经理任翔管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5206 / 7200)
相关基金: 主从基金: 摩根90天持有期债券C
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摩根90天持有期债券A(022307) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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摩根90天持有期债券A.(022307) 历史总基金份额和总规模曲线图

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摩根90天持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.02元1,421.56万1,395.05万元--
2025-09-301.02元2,957.32万2,911.61万元--
2025-06-301.01元2,267.12万2,253.15万元--
2025-03-141.00元9,216.30万9,216.30万元--

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