摩根90天持有期债券A
(022307.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申		基金经理任翔基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模2,476.20万元 (2026-03-31) 基金净值1.0283元 (2026-06-05) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5464 / 7313)
相关基金: 主从基金: 摩根90天持有期债券C
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摩根90天持有期债券A(022307) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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摩根90天持有期债券A.(022307) 历史总基金份额和总规模曲线图

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摩根90天持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.03元2,476.20万2,414.39万元--
2025-12-311.02元1,421.56万1,395.05万元--
2025-09-301.02元2,957.32万2,911.61万元--
2025-06-301.01元2,267.12万2,253.15万元--
2025-03-141.00元9,216.30万9,216.30万元--

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