摩根90天持有期债券A (022307.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理任翔基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0346元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5585 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根90天持有期债券C |
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摩根90天持有期债券A(022307) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 381.69万 | 371.04万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 2,476.20万 | 2,414.39万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 1,421.56万 | 1,395.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 2,957.32万 | 2,911.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 2,267.12万 | 2,253.15万元 | -- |
| 2025-03-14 | 1.00元 | 9,216.30万 | 9,216.30万元 | -- |