摩根90天持有期债券A (022307.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理任翔基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0278元 (2026-05-25) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5474 / 7304) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根90天持有期债券C |
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摩根90天持有期债券A(022307) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-25 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-05-22 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-05-21 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-05-20 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-05-19 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-05-18 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-05-15 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-05-14 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-05-13 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-05-12 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-05-11 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-05-08 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-05-07 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-05-06 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-30 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-29 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-28 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-27 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-24 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-23 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-04-22 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-04-21 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-04-20 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-04-17 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-04-16 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-04-15 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-04-14 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-04-13 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-04-10 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-04-09 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-04-08 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-04-07 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-04-03 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-04-02 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-01 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-03-31 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-03-30 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-03-27 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-03-26 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-03-25 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-03-24 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-03-23 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-03-20 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-03-19 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-03-18 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-03-17 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-03-16 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-03-13 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-03-12 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-03-11 | 1.0243元 | 1.0243元 |