摩根90天持有期债券A (022307.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0238元 (2026-03-05) 基金经理任翔管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5206 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根90天持有期债券C |
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摩根90天持有期债券A(022307) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-03-04 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-03-03 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-03-02 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-02-27 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-02-26 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-02-25 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-02-24 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-02-13 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-02-12 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-02-11 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-02-10 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-02-09 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-02-06 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-02-05 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-02-04 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-02-03 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-02-02 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-01-30 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-01-29 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-01-28 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-01-27 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-01-26 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-01-23 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-01-22 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-01-21 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-01-20 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-01-19 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-01-16 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-01-15 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-01-14 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-01-13 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-01-12 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-01-09 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-01-08 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-01-07 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-01-06 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-01-05 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-12-31 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-12-30 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-12-29 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-12-26 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-12-25 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-12-24 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-12-23 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-12-22 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-12-19 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-12-18 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-12-17 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-12-16 | 1.0183元 | 1.0183元 |