摩根90天持有期债券A (022307.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理任翔基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0318元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5604 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根90天持有期债券C |
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摩根90天持有期债券A(022307) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-08-26 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-08-25 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-08-24 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-08-21 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-08-20 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-08-19 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-08-18 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-08-17 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-08-14 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-08-13 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-08-12 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-08-11 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-08-10 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-08-07 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-08-06 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-08-05 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-08-04 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-08-03 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-07-31 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-07-30 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-07-29 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-07-28 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-07-27 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-07-24 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-07-23 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-07-22 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-07-21 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-07-20 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-07-17 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-07-16 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-07-15 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-07-14 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-07-13 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-07-10 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-07-09 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-07-08 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-07-07 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-07-06 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-07-03 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-07-02 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-07-01 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-06-30 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-06-29 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-06-26 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-06-25 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-06-24 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-06-23 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-06-22 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-06-18 | 1.0283元 | 1.0283元 |