摩根90天持有期债券A (022307.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理任翔基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0318元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5604 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根90天持有期债券C |
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摩根90天持有期债券A(022307) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,332.47万 | 88.52% |
| (其中) 债券 | 1,332.47万 | 88.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 144.59万 | 9.61% |
| 3 | 其他资产 | 28.18万 | 1.87% |
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