摩根90天持有期债券A (022307.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0244元 (2026-03-06) 基金经理任翔管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5055 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根90天持有期债券C |
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摩根90天持有期债券A(022307) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-03-07
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-02-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2025-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2025-09-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 10 | 2025-04-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 13 | 2025-02-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2025-02-17 | 摩根90天持有期债券型证券投资基金基金合同  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2025-02-17 | 摩根90天持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2025-02-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 17 | 2025-02-17 | 摩根90天持有期债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2025-02-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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