安信周期优选股票型发起C (022300.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理马晓东基金类型股票型成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3235元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率17.31% (1101 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信周期优选股票型发起(022299) |
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安信周期优选股票型发起C(022300) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-07-23 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-07-22 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-07-21 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-07-20 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-07-17 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-07-16 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-07-15 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-07-14 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-07-13 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-07-10 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-07-09 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-07-08 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-07-07 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-07-06 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2026-07-03 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-07-02 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-07-01 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2026-06-30 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-06-29 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2026-06-26 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2026-06-25 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-06-24 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2026-06-23 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-06-22 | 1.7557元 | 1.7557元 |
| 2026-06-18 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-06-17 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-06-16 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2026-06-15 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2026-06-12 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-06-11 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2026-06-10 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-06-09 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-06-08 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-06-05 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-06-04 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-06-03 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2026-06-02 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2026-06-01 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-05-29 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-05-28 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-05-27 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-05-26 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-05-25 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-05-22 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-05-21 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2026-05-20 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2026-05-19 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-05-18 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-05-15 | 1.5827元 | 1.5827元 |