安信周期优选股票型发起C (022300.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-10-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5970元 (2026-02-12) 基金经理马晓东管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率42.86% (433 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信周期优选股票型发起A |
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安信周期优选股票型发起C(022300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-02-11 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-02-10 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-02-09 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-02-06 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-02-05 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-02-04 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-02-03 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2026-02-02 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-01-30 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-01-29 | 1.7873元 | 1.7873元 |
| 2026-01-28 | 1.7858元 | 1.7858元 |
| 2026-01-27 | 1.7116元 | 1.7116元 |
| 2026-01-26 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-01-23 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2026-01-22 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2026-01-21 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2026-01-20 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-01-19 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-01-16 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-01-15 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-01-14 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-01-13 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-01-12 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-01-09 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-01-08 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-01-07 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-01-06 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-01-05 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2025-12-31 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2025-12-30 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2025-12-29 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2025-12-26 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2025-12-25 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2025-12-24 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2025-12-23 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2025-12-22 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2025-12-19 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2025-12-18 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2025-12-17 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2025-12-16 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2025-12-15 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2025-12-12 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2025-12-11 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2025-12-10 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2025-12-09 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2025-12-08 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2025-12-05 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2025-12-04 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2025-12-03 | 1.3839元 | 1.3839元 |