安信周期优选股票型发起C(022300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-09-03 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-09-02 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-09-01 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-08-31 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-08-28 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2026-08-27 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-08-26 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-08-25 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-08-24 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-08-21 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-08-20 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-08-19 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-08-18 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-08-17 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-08-14 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-08-13 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-08-12 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-08-11 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-08-10 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-08-07 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-08-06 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-08-05 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-08-04 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-08-03 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-07-31 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-07-30 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-07-29 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-07-28 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-07-27 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-07-24 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-07-23 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-07-22 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-07-21 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-07-20 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-07-17 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-07-16 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-07-15 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-07-14 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-07-13 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-07-10 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-07-09 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-07-08 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-07-07 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-07-06 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2026-07-03 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-07-02 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-07-01 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2026-06-30 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-06-29 | 1.6348元 | 1.6348元 |