安信周期优选股票型发起C (022300.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理马晓东基金类型股票型成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5487元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率30.88% (692 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信周期优选股票型发起(022299) |
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安信周期优选股票型发起C(022300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-06-04 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-06-03 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2026-06-02 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2026-06-01 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-05-29 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-05-28 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-05-27 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-05-26 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-05-25 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-05-22 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-05-21 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2026-05-20 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2026-05-19 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-05-18 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-05-15 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2026-05-14 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-05-13 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-05-12 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-05-11 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2026-05-08 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2026-05-07 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2026-05-06 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-04-30 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-04-29 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-04-28 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-04-27 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-04-24 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-04-23 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-04-22 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-04-21 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-04-20 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-04-17 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-04-16 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-04-15 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-04-14 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-04-13 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-04-10 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-04-09 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-04-08 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-04-07 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-04-03 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-04-02 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-04-01 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-03-31 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-03-30 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-03-27 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-03-26 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-03-25 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-03-24 | 1.3943元 | 1.3943元 |