安信周期优选股票型发起C (022300.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理马晓东基金类型股票型成立日期2024-10-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5370元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率33.12% (618 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信周期优选股票型发起A |
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安信周期优选股票型发起C(022300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-04-20 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-04-17 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-04-16 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-04-15 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-04-14 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-04-13 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-04-10 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-04-09 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-04-08 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-04-07 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-04-03 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-04-02 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-04-01 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-03-31 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-03-30 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-03-27 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-03-26 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-03-25 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-03-24 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-03-23 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-03-20 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-03-19 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-03-18 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-03-17 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-03-16 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-03-13 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-03-12 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-03-11 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2026-03-10 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-03-09 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-03-06 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2026-03-05 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-03-04 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-03-03 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2026-03-02 | 1.7313元 | 1.7313元 |
| 2026-02-27 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2026-02-26 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-02-25 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2026-02-24 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-02-13 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2026-02-12 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-02-11 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-02-10 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-02-09 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-02-06 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-02-05 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-02-04 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-02-03 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2026-02-02 | 1.5505元 | 1.5505元 |