安信周期优选股票型发起C (022300.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-10-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5970元 (2026-02-12) 基金经理马晓东管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率42.86% (431 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信周期优选股票型发起A |
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安信周期优选股票型发起C(022300) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,987.56万 | 64.01% |
| (其中) 股票 | 4,987.56万 | 64.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 323.46万 | 4.15% |
| (其中) 债券 | 323.46万 | 4.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,768.02万 | 22.69% |
| 4 | 其他资产 | 713.19万 | 9.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,220.73万 | 28.50% |
| 采矿业 | 1,715.85万 | 22.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 194.83万 | 2.50% |
| 批发和零售业 | 62.07万 | 0.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37.93万 | 0.49% |
| 建筑业 | 33.18万 | 0.43% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.28%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 687.07万 | 8.82% |
| 信息技术 | 35.89万 | 0.46% |
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